證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號(hào)：臨2023-001

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2023年1月12日以通訊方式召開，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2023年1月6日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（臨2023-003）。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對(duì)本議案表決。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于2022年度授信計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度授信計(jì)劃的議案》。

同意公司2022年度授信計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況，截至2022年12月31日，公司（含子公司）從各個(gè)銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得授信額度659,350萬元。上述額度均在2022年度計(jì)劃范圍內(nèi)，不存在超出計(jì)劃額度的情況。

同意公司2023年度授信計(jì)劃，公司（含子公司）計(jì)劃累計(jì)綜合授信額度938,400萬元。在前述授信額度內(nèi)，同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)就新增金融機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)要求的董事會(huì)單獨(dú)決議及董事簽字樣本文件等進(jìn)行決議，并授權(quán)公司董事長在前述額度內(nèi)決定和辦理有關(guān)事宜，包括但不限于簽署有關(guān)文件。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至公司下一年度股東大會(huì)召開之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度貸款計(jì)劃的議案》。

同意公司2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況，截至2022年12月31日，公司（含子公司）從各個(gè)銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得貸款余額（短期借款和長期借款合計(jì)）29,026萬元，年末帶息負(fù)債余額為16,076萬元。上述額度均在2022年度計(jì)劃范圍內(nèi)，不存在超出計(jì)劃額度的情況。

同意公司2023年度貸款計(jì)劃，公司（含子公司）計(jì)劃在2023年新增帶息負(fù)債累計(jì)額度控制在51,100萬元以內(nèi)，年末帶息負(fù)債余額控制在73,650萬元以內(nèi)。

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)公司總裁辦公會(huì)在前述額度內(nèi)決定公司及子公司具體每一筆貸款的有關(guān)事宜，包括但不限于決定貸款的具體時(shí)間安排、貸款利率等事項(xiàng)；公司授權(quán)董事長根據(jù)實(shí)際需要簽署計(jì)劃額度范圍內(nèi)貸款涉及的相關(guān)法律文件；授權(quán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體辦理。前述決議和授權(quán)有效期自2023年1月1日起至公司下一年度股東大會(huì)召開之日止。

因各金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款等內(nèi)部規(guī)定要求各異，若個(gè)別金融機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)劃額度范圍內(nèi)公司總部的貸款事項(xiàng)要求必須提供公司董事會(huì)、股東大會(huì)單獨(dú)決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會(huì)、股東大會(huì)應(yīng)按照授權(quán)在公司總裁辦公會(huì)決議后，為其單獨(dú)出具決議、董事簽字樣本文件，無需再就該事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)審議。

同意將《關(guān)于2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度貸款計(jì)劃的議案》列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年合規(guī)管理報(bào)告的議案》。

同意公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2022年合規(guī)管理報(bào)告》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司首席合規(guī)官的議案》。

同意聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書、總法律顧問黃劍鋒先生為公司首席合規(guī)官，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于2021年度公司高管人員績效考核結(jié)果及薪酬分配方案的議案》。

同意2021年度公司高管人員績效考核結(jié)果及薪酬分配方案。

同意將公司董事、監(jiān)事薪酬分配方案列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2023年1月31日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)如下：

（1）《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

（2）《關(guān)于2022年度貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2023年度貸款計(jì)劃的議案》；

（3）《關(guān)于2021年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2023年1月12日